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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 900.00 | | 133 900.00 | 133 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 076.00 | 8 758.00 | 20 318.00 | 29 076.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 651.00 | 11 403.00 | 154 248.00 | 165 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 241.00 | | 52 241.00 | 52 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 551.00 | | 179 551.00 | 179 551.00 |
072 Créances – Autres | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
084 Disponibilités | 160 078.00 | | 160 078.00 | 160 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 008.00 | | 417 008.00 | 417 008.00 |
110 Total général Actif | 582 659.00 | 11 403.00 | 571 256.00 | 582 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 416.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 246.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 606.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 675.00 | | | 167 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 255.00 | | | -2 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 122.00 | | | 73 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 600.00 | | | 114 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |