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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
AH Fonds commercial | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 983.00 | 3 878.00 | 5 105.00 | 8 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 500.00 | 15 698.00 | 28 802.00 | 44 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 799.00 | 21 342.00 | 43 457.00 | 64 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
BZ Autres créances | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CF Disponibilités | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 308.00 | | 52 308.00 | 52 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 107.00 | 21 342.00 | 95 765.00 | 117 107.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 159.00 | | | 159.00 |
DG Autres réserves | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 371.00 | 3 186.00 | | 22 371.00 |
DL TOTAL (I) | 40 558.00 | 18 186.00 | | 40 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 747.00 | 40 265.00 | | 32 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 278.00 | 9 532.00 | | 6 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 853.00 | 17 769.00 | | 5 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 447.00 | 9 739.00 | | 8 447.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | 10 747.00 | | 1 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 207.00 | 105 683.00 | | 55 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 765.00 | 123 869.00 | | 95 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 438.00 | 75 309.00 | | 32 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 021.00 | | 265 021.00 | 265 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 021.00 | | 265 021.00 | 265 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 469.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 2 802.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 2 872.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 515.00 | -2 872.00 | | 1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 103.00 | | 3 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 915.00 | 192 743.00 | | 279 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 544.00 | 189 557.00 | | 257 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 371.00 | 3 186.00 | | 22 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 126.00 | | 17 783.00 | 47 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 64 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 53 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 810.00 | | 17 783.00 | 35 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 974.00 | 12 469.00 | 101.00 | 8 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 276.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 484.00 | 12 193.00 | 101.00 | 7 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 747.00 | 9 978.00 | 22 769.00 | 32 747.00 |
VI Groupe et associés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 699.00 | 34 999.00 | 700.00 | 35 699.00 |
VW T.V.A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 207.00 | 32 438.00 | 22 769.00 | 55 207.00 |