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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 388.00 | 1 113.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | 1 143.00 | 32 857.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 528.00 | 6 442.00 | 15 087.00 | 21 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 528.00 | 7 972.00 | 65 556.00 | 73 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BZ Autres créances | 106 317.00 | | 106 317.00 | 106 317.00 |
CF Disponibilités | 373 258.00 | | 373 258.00 | 373 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 570 575.00 | | 570 575.00 | 570 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 103.00 | 7 972.00 | 636 131.00 | 644 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 888.00 | | | 58 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 528.00 | 158 888.00 | | 88 528.00 |
DL TOTAL (I) | 148 416.00 | 159 888.00 | | 148 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 088.00 | 54 544.00 | | 107 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 352.00 | 121 221.00 | | 38 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 311.00 | 288 834.00 | | 190 311.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | 14 059.00 | | 1 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 716.00 | 479 976.00 | | 487 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 131.00 | 639 864.00 | | 636 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 716.00 | | | 337 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234.00 | 6 738.00 | | 1 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 1 443.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | 5 295.00 | | 1 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 088.00 | 120 216.00 | | 107 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 093.00 | 1 965.00 | | 15 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 106 317.00 | 106 317.00 | | 106 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 183.00 | 177 183.00 | | 177 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 817.00 | 197 317.00 | 16 500.00 | 213 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 716.00 | 337 716.00 | | 487 716.00 |