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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 14 597.00 | 20 403.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 603.00 | 8 027.00 | 5 576.00 | 13 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 095.00 | 22 624.00 | 27 471.00 | 50 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 616.00 | | 1 229 616.00 | 1 229 616.00 |
BZ Autres créances | 188 776.00 | | 188 776.00 | 188 776.00 |
CF Disponibilités | 32 733.00 | | 32 733.00 | 32 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 519.00 | | 1 452 519.00 | 1 452 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 614.00 | 22 624.00 | 1 479 990.00 | 1 502 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 990.00 | | | 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 024.00 | 11 990.00 | | 12 024.00 |
DL TOTAL (I) | 54 013.00 | 41 990.00 | | 54 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 246.00 | 77 269.00 | | 52 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 5 853.00 | | 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 860 430.00 | 128 321.00 | | 860 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 200.00 | 181 125.00 | | 271 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 612.00 | 57 367.00 | | 241 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 977.00 | 449 935.00 | | 1 425 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 990.00 | 491 924.00 | | 1 479 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 521.00 | 269 336.00 | | 525 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 880.00 | | 780 880.00 | 780 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 880.00 | | 780 880.00 | 780 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 360.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 322.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 747.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 750.00 | 5 000.00 | | 12 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 559.00 | 5 000.00 | | 2 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 394.00 | | 1 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 371.00 | 501 361.00 | | 802 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 348.00 | 489 371.00 | | 790 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 024.00 | 11 990.00 | | 12 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 742.00 | | 3 835.00 | 60 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 482.00 | 50 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 482.00 | 13 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 002.00 | | 3 083.00 | 25 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741.00 | | 752.00 | 741.00 |