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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 808.00 | 8 481.00 | 22 327.00 | 30 808.00 |
040 Immobilisations financières | 527 880.00 | | 527 880.00 | 527 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 688.00 | 8 481.00 | 550 207.00 | 558 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 476.00 | | 37 476.00 | 37 476.00 |
072 Créances – Autres | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
084 Disponibilités | 35 106.00 | | 35 106.00 | 35 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 366.00 | | 76 366.00 | 76 366.00 |
110 Total général Actif | 635 054.00 | 8 481.00 | 626 573.00 | 635 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 626 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 187.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 164.00 | | | 174 164.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 640.00 | | | 640.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 805.00 | | | 174 805.00 |
242 Autres charges externes. | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 35.00 | | | 35.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | | | 693.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 221.00 | | | 49 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 772.00 | | | 87 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 033.00 | | | 87 033.00 |
280 Produits financiers | 51 739.00 | | | 51 739.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
294 Charges financières | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 209.00 | | | 117 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 551 450.00 | | | 551 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -228.00 | | | -228.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -228.00 | | | -228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 306.00 | | | 5 306.00 |