| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 200.00 | 20 870.00 | 40 330.00 | 61 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 596.00 | 26 509.00 | 67 087.00 | 93 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 841.00 | 109 347.00 | 357 494.00 | 466 841.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 892.00 | 156 725.00 | 471 166.00 | 627 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BT Marchandises | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BZ Autres créances | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CF Disponibilités | 164 714.00 | | 164 714.00 | 164 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 475.00 | | 198 475.00 | 198 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 367.00 | 156 725.00 | 669 641.00 | 826 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 208.00 | -41 879.00 | | -42 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 353.00 | -329.00 | | 77 353.00 |
DL TOTAL (I) | 75 145.00 | -2 208.00 | | 75 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 323.00 | 611 201.00 | | 466 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 750.00 | 31 383.00 | | 31 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 024.00 | 45 556.00 | | 49 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 292.00 | 38 081.00 | | 47 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 070.00 | | |
EA Autres dettes | 106.00 | 21.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 496.00 | 765 312.00 | | 594 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 641.00 | 763 104.00 | | 669 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 021.00 | | 63 987.00 | 629 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 116.00 | 627 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 116.00 | 560 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 566.00 | | 63 987.00 | 561 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 795.00 | 66 931.00 | | 89 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 184.00 | 8 686.00 | | 12 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 611.00 | 58 245.00 | | 77 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
UX Autres créances clients | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 323.00 | 85 879.00 | 364 498.00 | 466 323.00 |
VI Groupe et associés | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 878.00 | | | 144 878.00 |
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 578.00 | 22 323.00 | 6 255.00 | 28 578.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 496.00 | 214 052.00 | 364 498.00 | 594 496.00 |