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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 619.00 | 27 537.00 | 114 082.00 | 141 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 822.00 | 34 044.00 | 458 778.00 | 492 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 941.00 | 61 581.00 | 892 360.00 | 953 941.00 |
BT Marchandises | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BZ Autres créances | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 307 889.00 | | 307 889.00 | 307 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 459.00 | | 340 459.00 | 340 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 400.00 | 61 581.00 | 1 232 819.00 | 1 294 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 309.00 | | | 232 309.00 |
DL TOTAL (I) | 234 309.00 | | | 234 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 489.00 | | | 527 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 428.00 | | | 370 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 607.00 | | | 57 607.00 |
EA Autres dettes | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 510.00 | | | 998 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 819.00 | | | 1 232 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 428.00 | | | 370 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 953 941.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 581.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 489.00 | 86 281.00 | 351 643.00 | 527 489.00 |
VI Groupe et associés | 370 428.00 | 370 428.00 | | 370 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 613 128.00 | | | 613 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 639.00 | | | 85 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 369.00 | 65 369.00 | | 65 369.00 |
VW T.V.A. | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 510.00 | 557 301.00 | 351 643.00 | 998 510.00 |