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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 5 300.00 | 9 700.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 980.00 | 1 273.00 | 3 707.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 980.00 | 6 573.00 | 13 407.00 | 19 980.00 |
BT Marchandises | 91 795.00 | | 91 795.00 | 91 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
BZ Autres créances | 63 007.00 | | 63 007.00 | 63 007.00 |
CF Disponibilités | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 671.00 | | 194 671.00 | 194 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 651.00 | 6 573.00 | 208 078.00 | 214 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DL TOTAL (I) | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 510.00 | | | 113 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
EA Autres dettes | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 619.00 | | | 188 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 078.00 | | | 208 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 619.00 | | | 188 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 577.00 | 3 996.00 | | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577.00 | 3 996.00 | | 2 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 510.00 | 113 510.00 | | 113 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
VB T. V. A. | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VI Groupe et associés | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 066.00 | 52 066.00 | | 52 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 007.00 | 63 007.00 | | 63 007.00 |
VW T.V.A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 619.00 | 188 619.00 | | 188 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | | | 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ST Autres comptes | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
YT Sous‐traitance | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 541.00 | | | 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 052.00 | | | 64 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 215.00 | | | 66 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 555.00 | | | 80 555.00 |