| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 545.00 | 3 036.00 | 10 509.00 | 13 545.00 |
AN Terrains | 485 960.00 | | 485 960.00 | 485 960.00 |
AP Constructions | 5 289 189.00 | 197 299.00 | 5 091 891.00 | 5 289 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 972.00 | 7 937.00 | 53 036.00 | 60 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 271.00 | 47 210.00 | 571 061.00 | 618 271.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 476 338.00 | 255 482.00 | 6 220 856.00 | 6 476 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 155.00 | | 64 155.00 | 64 155.00 |
BZ Autres créances | 122 561.00 | | 122 561.00 | 122 561.00 |
CF Disponibilités | 107 830.00 | | 107 830.00 | 107 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 579.00 | | 306 579.00 | 306 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 816 166.00 | 255 482.00 | 6 560 686.00 | 6 816 166.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 657.00 | -38 103.00 | | -123 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -699 924.00 | -85 554.00 | | -699 924.00 |
DL TOTAL (I) | -822 582.00 | -122 657.00 | | -822 582.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 505.00 | 846.00 | | 5 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 304.00 | 1 165 747.00 | | 2 402 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 242 773.00 | 2 446 496.00 | | 4 242 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 860.00 | 3 946.00 | | 25 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 024.00 | 92 191.00 | | 121 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 118.00 | 9 151.00 | | 29 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547 406.00 | 237 531.00 | | 547 406.00 |
EA Autres dettes | 9 275.00 | 7 487.00 | | 9 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 383 265.00 | 3 963 395.00 | | 7 383 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 560 685.00 | 3 840 738.00 | | 6 560 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 255 482.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 036.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 252 446.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 242 773.00 | 4 242 773.00 | | 4 242 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 024.00 | 121 024.00 | | 121 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547 406.00 | 547 406.00 | | 547 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 64 155.00 | 64 155.00 | | 64 155.00 |
VB T. V. A. | 101 788.00 | 101 788.00 | | 101 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 408 681.00 | 197 056.00 | 810 231.00 | 2 408 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
VP Divers | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 506.00 | 192 106.00 | 8 400.00 | 200 506.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 363 783.00 | 5 152 158.00 | 810 231.00 | 7 363 783.00 |