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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 866.00 | 489.00 | 53 377.00 | 53 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 366.00 | 489.00 | 55 877.00 | 56 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 301.00 | 460.00 | 331 841.00 | 332 301.00 |
BZ Autres créances | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
CF Disponibilités | 287 405.00 | | 287 405.00 | 287 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 736.00 | 460.00 | 647 276.00 | 647 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 102.00 | 949.00 | 703 153.00 | 704 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | -9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 592.00 | | | 592.00 |
DH Report à nouveau | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 482.00 | 10 066.00 | | 30 482.00 |
DL TOTAL (I) | 90 948.00 | 60 466.00 | | 90 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651.00 | | | 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 800.00 | 597.00 | | 31 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 078.00 | 103 216.00 | | 131 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 675.00 | 152 992.00 | | 448 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 205.00 | 256 805.00 | | 612 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 153.00 | 317 272.00 | | 703 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 205.00 | 256 805.00 | | 612 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 366.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 489.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 460.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 078.00 | 131 078.00 | | 131 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 017.00 | 122 017.00 | | 122 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 052.00 | 212 052.00 | | 212 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 331 749.00 | 331 749.00 | | 331 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VP Divers | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 831.00 | 360 331.00 | 2 500.00 | 362 831.00 |
VW T.V.A. | 86 467.00 | 86 467.00 | | 86 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 205.00 | 612 205.00 | | 612 205.00 |