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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 950.00 | 4 475.00 | 4 475.00 | 8 950.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 430.00 | 4 475.00 | 134 955.00 | 139 430.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
084 Disponibilités | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
110 Total général Actif | 144 561.00 | 4 475.00 | 140 086.00 | 144 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 23 757.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 168.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 36 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 390.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 180 005.00 | 218 326.00 | | 180 005.00 |
230 Autres produits | 25 249.00 | 4 466.00 | | 25 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 254.00 | 222 792.00 | | 205 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 527.00 | | | 83 527.00 |
242 Autres charges externes. | | 85 391.00 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 291.00 | 4 209.00 | | 8 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 648.00 | 99 950.00 | | 96 648.00 |
252 Charges sociales | 3 124.00 | 9 887.00 | | 3 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
256 Dotations aux provisions | | 318.00 | | |
262 Autres charges | 1 882.00 | 33.00 | | 1 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 947.00 | 199 789.00 | | 197 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 307.00 | 23 003.00 | | 7 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | 15 000.00 | | 6 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 1 201.00 | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 111.00 | 6 803.00 | | 1 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 480.00 | | | 130 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 318.00 | | | 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |