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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 000.00 | 10 209.00 | 6 791.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 713.00 | 17 907.00 | 38 806.00 | 56 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 713.00 | 28 117.00 | 62 597.00 | 90 713.00 |
BT Marchandises | 1 957 740.00 | | 1 957 740.00 | 1 957 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 081.00 | 1 756.00 | 487 325.00 | 489 081.00 |
BZ Autres créances | 158 529.00 | | 158 529.00 | 158 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 678.00 | | 43 678.00 | 43 678.00 |
CF Disponibilités | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 794.00 | 1 756.00 | 2 687 038.00 | 2 688 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 507.00 | 29 872.00 | 2 749 634.00 | 2 779 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 332.00 | 1 000.00 | | 4 332.00 |
DG Autres réserves | 65 909.00 | | | 65 909.00 |
DH Report à nouveau | | 2 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 740.00 | 66 628.00 | | -3 740.00 |
DL TOTAL (I) | 166 500.00 | 170 241.00 | | 166 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 961 068.00 | 889 514.00 | | 1 961 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 368.00 | 153 722.00 | | 314 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 072.00 | 46 850.00 | | 88 072.00 |
EA Autres dettes | 185 465.00 | 90 964.00 | | 185 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 134.00 | 1 181 250.00 | | 2 583 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 634.00 | 1 351 491.00 | | 2 749 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 489 247.00 | 1 052 595.00 | | 2 489 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 468.00 | 6 157.00 | | 2 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 275.00 | | 1 996.00 | 89 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 90 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 56 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 275.00 | | 1 996.00 | 55 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 933.00 | 10 741.00 | 558.00 | 17 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 809.00 | 3 400.00 | | 6 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 124.00 | 7 341.00 | 558.00 | 11 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 756.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 368.00 | 314 368.00 | | 314 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 465.00 | 185 465.00 | | 185 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 487 104.00 | 487 104.00 | | 487 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 958 599.00 | 1 864 912.00 | 93 687.00 | 1 958 599.00 |
VI Groupe et associés | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 830 402.00 | | | 1 830 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 755 160.00 | | | 755 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 325.00 | 114 325.00 | | 114 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 446.00 | 656 446.00 | 17 000.00 | 673 446.00 |
VW T.V.A. | 77 337.00 | 77 337.00 | | 77 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 934.00 | 2 489 247.00 | 93 687.00 | 2 582 934.00 |