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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 702.00 | | 159 702.00 | 159 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 582.00 | | 336 582.00 | 336 582.00 |
CF Disponibilités | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 941.00 | | 343 941.00 | 343 941.00 |
CU Autres participations | 176 880.00 | | 176 880.00 | 176 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 121.00 | -12 569.00 | | -16 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 675.00 | -3 551.00 | | 2 675.00 |
DL TOTAL (I) | 207 554.00 | 204 878.00 | | 207 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 067.00 | 133 523.00 | | 135 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 648.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 387.00 | 134 171.00 | | 136 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 941.00 | 339 049.00 | | 343 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 387.00 | 134 171.00 | | 136 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 575.00 | 3 562.00 | | 9 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 899.00 | 7 114.00 | | 6 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 675.00 | -3 551.00 | | 2 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 703.00 | 159 703.00 | | 159 703.00 |
VI Groupe et associés | 135 067.00 | 135 067.00 | | 135 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 703.00 | 159 703.00 | | 159 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 387.00 | 136 387.00 | | 136 387.00 |