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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 348.00 | 278.00 | 70.00 | 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 069.00 | 6 079.00 | 10 990.00 | 17 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 417.00 | 6 358.00 | 11 060.00 | 17 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
072 Créances – Autres | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
084 Disponibilités | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
110 Total général Actif | 34 052.00 | 6 358.00 | 27 695.00 | 34 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 425.00 | 12 803.00 | | 27 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 466.00 | 17 915.00 | | 34 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 18 413.00 | | |
230 Autres produits | 289.00 | 7.00 | | 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 180.00 | 49 138.00 | | 62 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 947.00 | 2 469.00 | | 16 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 935.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 283.00 | 11 385.00 | | 17 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 780.00 | 760.00 | | 2 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 909.00 | 22 113.00 | | 10 909.00 |
252 Charges sociales | 10 127.00 | 526.00 | | 10 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 276.00 | 1 739.00 | | 5 276.00 |
262 Autres charges | 333.00 | 1.00 | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 655.00 | 41 928.00 | | 63 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 475.00 | 7 210.00 | | -1 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 731.00 | | | 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 205.00 | 7 210.00 | | -2 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 596.00 | | | 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -596.00 | | | -596.00 |