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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 380.00 | 16 135.00 | 29 245.00 | 45 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 383.00 | 16 921.00 | 10 462.00 | 27 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 384.00 | 33 056.00 | 92 329.00 | 125 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BZ Autres créances | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CF Disponibilités | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 243.00 | 33 056.00 | 111 187.00 | 144 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 36 916.00 | 735.00 | | 36 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 638.00 | 36 180.00 | | -18 638.00 |
DL TOTAL (I) | 19 268.00 | 37 906.00 | | 19 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 318.00 | 75 819.00 | | 68 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 429.00 | 12 140.00 | | 7 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 737.00 | 464.00 | | 1 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 919.00 | 88 511.00 | | 91 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 187.00 | 126 417.00 | | 111 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 013.00 | 88 511.00 | | 82 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 318.00 | | | 68 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 823.00 | | 61 823.00 | 61 823.00 |
FG Production vendue services | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 096.00 | | 65 096.00 | 65 096.00 |
FN Production immobilisée | | | 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | 4.00 | | 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042.00 | 4.00 | | 2 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | 12.00 | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | -8.00 | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 703.00 | 109 233.00 | | 72 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 341.00 | 73 052.00 | | 91 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 638.00 | 36 180.00 | | -18 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 031.00 | | 25 936.00 | 101 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583.00 | 125 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 583.00 | 93 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 031.00 | | 25 936.00 | 69 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 575.00 | 18 488.00 | 7.00 | 14 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 575.00 | 18 488.00 | 7.00 | 14 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 970.00 | 3 064.00 | 9 906.00 | 12 970.00 |
VI Groupe et associés | 68 318.00 | 68 318.00 | | 68 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 054.00 | 12 054.00 | 2 000.00 | 14 054.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 919.00 | 82 013.00 | 9 906.00 | 91 919.00 |