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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 7 075.00 | 2 765.00 | 4 310.00 | 7 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 911.00 | 7 952.00 | 19 959.00 | 27 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 337.00 | 4 992.00 | 11 345.00 | 16 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 577.00 | 15 709.00 | 130 867.00 | 146 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BT Marchandises | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
CF Disponibilités | 175 496.00 | | 175 496.00 | 175 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 823.00 | | 209 823.00 | 209 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 399.00 | 15 709.00 | 340 690.00 | 356 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 309.00 | | | 146 309.00 |
DL TOTAL (I) | 197 607.00 | | | 197 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 567.00 | | | 59 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 912.00 | | | 63 912.00 |
EA Autres dettes | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 083.00 | | | 143 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 690.00 | | | 340 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 388.00 | | | 98 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 488.00 | | 113 488.00 | 113 488.00 |
FG Production vendue services | 410 396.00 | | 410 396.00 | 410 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 884.00 | | 523 884.00 | 523 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 733.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 301.00 | | | 573 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 992.00 | | | 426 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 309.00 | | | 146 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 174.00 | | 9 402.00 | 137 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 053.00 | | 9 270.00 | 42 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 121.00 | | 132.00 | 5 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 976.00 | 4 733.00 | | 10 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 976.00 | 4 733.00 | | 10 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
UX Autres créances clients | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 567.00 | 14 872.00 | 44 695.00 | 59 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 728.00 | 18 475.00 | 5 253.00 | 23 728.00 |
VW T.V.A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 083.00 | 98 388.00 | 44 695.00 | 143 083.00 |