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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 486.00 | 10 271.00 | 8 215.00 | 18 486.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 506.00 | 10 271.00 | 8 235.00 | 18 506.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
084 Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
088 Caisse | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
110 Total général Actif | 23 004.00 | 10 271.00 | 12 733.00 | 23 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 708.00 | 51 540.00 | | 9 708.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
230 Autres produits | 507.00 | 3 760.00 | | 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 108.00 | 55 300.00 | | 27 108.00 |
242 Autres charges externes. | 10 584.00 | 39 267.00 | | 10 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | 2 735.00 | | 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 14 850.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | -345.00 | 5 157.00 | | -345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 273.00 | 3 998.00 | | 6 273.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 1.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 820.00 | 66 008.00 | | 24 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 288.00 | -10 708.00 | | 2 288.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 950.00 | | |
294 Charges financières | 310.00 | 209.00 | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 238.00 | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 962.00 | -9 205.00 | | 1 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 148.00 | | | 5 148.00 |