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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 402.00 | 1 922.00 | 1 480.00 | 3 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 963.00 | 4 863.00 | 9 100.00 | 13 963.00 |
040 Immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 565.00 | 6 785.00 | 132 780.00 | 139 565.00 |
060 Stock marchandises | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
072 Créances – Autres | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
084 Disponibilités | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
110 Total général Actif | 182 772.00 | 6 785.00 | 175 987.00 | 182 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 941.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 624.00 | | | 138 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 941.00 | | | 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |