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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 253 625.00 | 63 238.00 | 190 387.00 | 253 625.00 |
040 Immobilisations financières | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 605.00 | 63 238.00 | 207 367.00 | 270 605.00 |
060 Stock marchandises | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
072 Créances – Autres | 46 592.00 | | 46 592.00 | 46 592.00 |
084 Disponibilités | 144 483.00 | | 144 483.00 | 144 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 926.00 | | 200 926.00 | 200 926.00 |
110 Total général Actif | 471 531.00 | 63 238.00 | 408 293.00 | 471 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -193 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -223 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 250 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 631 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 298.00 | | | 308 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 151.00 | | | 367 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 713.00 | | | 71 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 833.00 | | | -3 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79.00 | | | 79.00 |
242 Autres charges externes. | 209 587.00 | | | 209 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 405.00 | | | 76 405.00 |
252 Charges sociales | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 078.00 | | | 400 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 926.00 | | | -32 926.00 |
294 Charges financières | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 002.00 | | | -38 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 605.00 | | | 270 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |