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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 100.00 | | 82 100.00 | 82 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 264.00 | 686.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 997.00 | 31 746.00 | 297 251.00 | 328 997.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 847.00 | 32 010.00 | 394 837.00 | 426 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
BZ Autres créances | 74 585.00 | | 74 585.00 | 74 585.00 |
CF Disponibilités | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 503.00 | | 126 503.00 | 126 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 350.00 | 32 010.00 | 521 340.00 | 553 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 662.00 | -29 513.00 | | -81 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 115.00 | -52 149.00 | | 64 115.00 |
DL TOTAL (I) | -15 547.00 | -79 662.00 | | -15 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 641.00 | | | 197 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 846.00 | 531 777.00 | | 277 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 480.00 | 74 320.00 | | 35 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 921.00 | 554.00 | | 25 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 887.00 | 606 651.00 | | 536 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 340.00 | 526 989.00 | | 521 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 010.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 846.00 | 277 846.00 | | 277 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 641.00 | 197 641.00 | | 197 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 619.00 | 94 619.00 | | 94 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 419.00 | 94 619.00 | 14 800.00 | 109 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 887.00 | 536 887.00 | | 536 887.00 |