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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 640 800.00 | | 640 800.00 | 640 800.00 |
BZ Autres créances | 84 133.00 | | 84 133.00 | 84 133.00 |
CF Disponibilités | 37 243.00 | | 37 243.00 | 37 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 377.00 | | 121 377.00 | 121 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 177.00 | | 762 177.00 | 762 177.00 |
CU Autres participations | 640 800.00 | | 640 800.00 | 640 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 151 030.00 | | | 151 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
DL TOTAL (I) | 617 440.00 | | | 617 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 768.00 | | | 89 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 411.00 | | | 52 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 736.00 | | | 144 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 177.00 | | | 762 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 129.00 | | | 77 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 586.00 | | | 40 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 800.00 | | | 640 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 800.00 | | | 640 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VC Groupe et associés | 84 133.00 | 84 133.00 | | 84 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 768.00 | 22 161.00 | 67 607.00 | 89 768.00 |
VI Groupe et associés | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 133.00 | 84 133.00 | | 84 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 736.00 | 77 129.00 | 67 607.00 | 144 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
ST Autres comptes | 605.00 | | | 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |