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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 770.00 | 6 240.00 | 9 530.00 | 15 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 611.00 | 6 240.00 | 242 371.00 | 248 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 422.00 | | 95 422.00 | 95 422.00 |
BZ Autres créances | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CF Disponibilités | 243 652.00 | | 243 652.00 | 243 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 412.00 | | 353 412.00 | 353 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 023.00 | 6 240.00 | 595 783.00 | 602 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101.00 | | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 494.00 | | | 160 494.00 |
DL TOTAL (I) | 346 595.00 | | | 346 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 657.00 | | | 167 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 790.00 | | | 51 790.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 188.00 | | | 249 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 783.00 | | | 595 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 961.00 | | | 111 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 245.00 | | 8 366.00 | 240 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 524.00 | | 8 246.00 | 7 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 721.00 | | 120.00 | 21 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 691.00 | 3 549.00 | | 2 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691.00 | 3 549.00 | | 2 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
UX Autres créances clients | 95 422.00 | 95 422.00 | | 95 422.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 657.00 | 30 430.00 | 124 046.00 | 167 657.00 |
VI Groupe et associés | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 481.00 | 109 760.00 | 1 721.00 | 111 481.00 |
VW T.V.A. | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 188.00 | 111 961.00 | 124 046.00 | 249 188.00 |