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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 199.00 | 1 895.00 | 4 304.00 | 6 199.00 |
040 Immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 671.00 | 1 895.00 | 7 776.00 | 9 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -46 000.00 | | -46 000.00 | -46 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 926.00 | | 59 926.00 | 59 926.00 |
072 Créances – Autres | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
084 Disponibilités | 33 308.00 | | 33 308.00 | 33 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 874.00 | | 47 874.00 | 47 874.00 |
110 Total général Actif | 57 545.00 | 1 895.00 | 55 650.00 | 57 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 411.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 870.00 | 109 847.00 | | 137 870.00 |
222 Production stockée | | -36 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 370.00 | 73 847.00 | | 139 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 38 852.00 | 26 719.00 | | 38 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 195.00 | | |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 392.00 | 29 027.00 | | 58 392.00 |
252 Charges sociales | 21 055.00 | 11 853.00 | | 21 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 471.00 | 424.00 | | 1 471.00 |
262 Autres charges | 1 741.00 | 353.00 | | 1 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 511.00 | 68 572.00 | | 131 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 859.00 | 5 275.00 | | 7 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 513.00 | | | 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 791.00 | | 1 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 244.00 | 4 484.00 | | 6 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 619.00 | | | 10 619.00 |