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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 334.00 | 48 632.00 | 76 702.00 | 125 334.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 334.00 | 48 632.00 | 270 702.00 | 319 334.00 |
060 Stock marchandises | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
072 Créances – Autres | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
084 Disponibilités | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 262.00 | | 46 262.00 | 46 262.00 |
110 Total général Actif | 365 596.00 | 48 632.00 | 316 964.00 | 365 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 48 732.00 | | | 48 732.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 462 116.00 | 387 225.00 | | 462 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 385.00 | 15 166.00 | | 70 385.00 |
230 Autres produits | 7 152.00 | 4 944.00 | | 7 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 653.00 | 407 334.00 | | 539 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 347.00 | 29 260.00 | | 32 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 678.00 | -298.00 | | -1 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 737.00 | 124 039.00 | | 145 737.00 |
242 Autres charges externes. | 98 542.00 | 96 975.00 | | 98 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 819.00 | 5 523.00 | | 6 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 444.00 | 109 449.00 | | 174 444.00 |
252 Charges sociales | 32 633.00 | 22 919.00 | | 32 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 663.00 | 16 614.00 | | 20 663.00 |
262 Autres charges | 637.00 | 442.00 | | 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 145.00 | 404 922.00 | | 510 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 509.00 | 2 412.00 | | 29 509.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 52.00 | | 32.00 |
294 Charges financières | 2 048.00 | 1 824.00 | | 2 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 492.00 | 641.00 | | 27 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 202.00 | | | 265 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 132.00 | | | 54 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |