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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 387.00 | 16 039.00 | 143 347.00 | 159 387.00 |
BZ Autres créances | 215 916.00 | | 215 916.00 | 215 916.00 |
CF Disponibilités | 81 386.00 | | 81 386.00 | 81 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 863.00 | | 76 863.00 | 76 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 052.00 | 16 039.00 | 519 013.00 | 535 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 001.00 | 16 039.00 | 531 962.00 | 548 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 033 159.00 | -897 882.00 | | -1 033 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 274.00 | -135 277.00 | | 67 274.00 |
DL TOTAL (I) | -955 885.00 | -1 023 159.00 | | -955 885.00 |
DP Provisions pour risques | 2 949.00 | 9 508.00 | | 2 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 949.00 | 9 508.00 | | 2 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 895.00 | 1 570 984.00 | | 1 457 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 481.00 | 11 093.00 | | 23 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 481 376.00 | 1 655 417.00 | | 1 481 376.00 |
ED (V) | 3 521.00 | 163.00 | | 3 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 962.00 | 641 929.00 | | 531 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 815 119.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 815 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 039.00 | |
GE Autres charges | | | 8 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 51.00 | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 224.00 | 51.00 | | 39 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 544.00 | -51.00 | | -33 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 234.00 | 469 871.00 | | 1 077 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 960.00 | 605 147.00 | | 1 009 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 274.00 | -135 277.00 | | 67 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 983.00 | | 10 000.00 | 473 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 983.00 | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 473 983.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 983.00 | | | 473 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 925.00 | 197 058.00 | 473 983.00 | 276 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276 925.00 | 197 058.00 | 473 983.00 | 276 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 508.00 | 2 949.00 | 9 507.00 | 9 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 508.00 | 2 949.00 | 9 507.00 | 9 508.00 |
UG ‐ Financières | | 2 949.00 | 9 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 895.00 | 1 457 895.00 | | 1 457 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 387.00 | 159 387.00 | 10 000.00 | 159 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 916.00 | 215 916.00 | | 215 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 863.00 | 76 863.00 | | 76 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 166.00 | 452 166.00 | 10 000.00 | 462 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 376.00 | 1 481 376.00 | | 1 481 376.00 |