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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 596 451.00 | | 10 596 451.00 | 10 596 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 597 431.00 | | 10 597 431.00 | 10 597 431.00 |
BZ Autres créances | 1 318 134.00 | | 1 318 134.00 | 1 318 134.00 |
CF Disponibilités | 57 056.00 | | 57 056.00 | 57 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 190.00 | | 1 375 190.00 | 1 375 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 972 621.00 | | 11 972 621.00 | 11 972 621.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 198.00 | | | -52 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 199.00 | | | 97 199.00 |
DL TOTAL (I) | 46 001.00 | | | 46 001.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 549 403.00 | | | 10 549 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
EA Autres dettes | 1 337 188.00 | | | 1 337 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 926 620.00 | | | 11 926 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 972 621.00 | | | 11 972 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 620.00 | | | 1 426 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 850.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 131 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 697.00 | | | 198 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 498.00 | | | 101 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 199.00 | | | 97 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 716 047.00 | | | 10 716 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 616.00 | 10 597 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 616.00 | 10 597 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 716 047.00 | | | 10 716 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 549 403.00 | 49 403.00 | 10 500 000.00 | 10 549 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337 188.00 | 1 337 188.00 | | 1 337 188.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 10 596 451.00 | | 10 596 451.00 | 10 596 451.00 |
VC Groupe et associés | 1 318 134.00 | 1 318 134.00 | | 1 318 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 914 585.00 | 1 318 134.00 | 10 596 451.00 | 11 914 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 926 620.00 | 1 426 620.00 | 10 500 000.00 | 11 926 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 850.00 | | | 3 850.00 |