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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 098.00 | 402.00 | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 917.00 | 39 483.00 | 8 434.00 | 47 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 292.00 | 133 604.00 | 259 687.00 | 393 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 503.00 | 52 920.00 | 78 583.00 | 131 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 887.00 | 231 105.00 | 347 782.00 | 578 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 725.00 | | 236 725.00 | 236 725.00 |
BN En cours de production de biens | 255 625.00 | | 255 625.00 | 255 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 768.00 | | 205 768.00 | 205 768.00 |
BZ Autres créances | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CF Disponibilités | 42 056.00 | | 42 056.00 | 42 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 717.00 | | 759 717.00 | 759 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 604.00 | 231 105.00 | 1 107 499.00 | 1 338 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 65 691.00 | 65 691.00 | | 65 691.00 |
DH Report à nouveau | -119 490.00 | | | -119 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 801.00 | -119 490.00 | | 31 801.00 |
DL TOTAL (I) | 243 002.00 | 161 202.00 | | 243 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 081.00 | 514 028.00 | | 420 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514.00 | 1 773.00 | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 953.00 | 224 428.00 | | 273 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 899.00 | 105 602.00 | | 90 899.00 |
EA Autres dettes | 78 050.00 | 67 091.00 | | 78 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 497.00 | 912 923.00 | | 864 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 499.00 | 1 074 125.00 | | 1 107 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 887.00 | | | 578 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 917.00 | | | 47 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 795.00 | | | 524 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 948.00 | 93 157.00 | | 137 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 264.00 | 1 833.00 | | 3 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 511.00 | 15 972.00 | | 23 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 173.00 | 75 351.00 | | 111 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 205 015.00 | 205 018.00 | | 205 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 947.00 | | | 243 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 986.00 | 225 311.00 | 675.00 | 225 986.00 |