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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 146.00 | 414.00 | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 878.00 | 31 788.00 | 28 089.00 | 59 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 953.00 | 32 533.00 | 99 420.00 | 131 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 441.00 | 64 467.00 | 264 974.00 | 329 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 267.00 | | 33 267.00 | 33 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BZ Autres créances | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
CF Disponibilités | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 781.00 | | 146 781.00 | 146 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 222.00 | 64 467.00 | 411 755.00 | 476 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 92 525.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 706.00 | | | -24 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 149.00 | -32 231.00 | | -16 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 967.00 | 2 733.00 | | 1 967.00 |
DL TOTAL (I) | -32 888.00 | 74 027.00 | | -32 888.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 309 469.00 | 255 167.00 | | 309 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 2 452.00 | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 917.00 | 81 223.00 | | 47 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 393.00 | 13 459.00 | | 30 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 767.00 | 64 132.00 | | 56 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 643.00 | 416 950.00 | | 444 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 755.00 | 490 977.00 | | 411 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 479.00 | 27 508.00 | 1 520.00 | 38 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 480.00 | 27 362.00 | 1 520.00 | 38 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 767.00 | 56 767.00 | | 56 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 469.00 | 97 138.00 | 206 331.00 | 309 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 726.00 | 184 395.00 | 206 331.00 | 396 726.00 |