| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 275.00 | 8 519.00 | 42 756.00 | 51 275.00 |
040 Immobilisations financières | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 062.00 | 8 519.00 | 357 543.00 | 366 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
072 Créances – Autres | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
084 Disponibilités | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
110 Total général Actif | 381 643.00 | 8 519.00 | 373 124.00 | 381 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 366 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 238 304.00 | |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275.00 | 413.00 | 862.00 | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 18 361.00 | 31 639.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 062.00 | 18 774.00 | 347 288.00 | 366 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BZ Autres créances | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CF Disponibilités | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 849.00 | 18 774.00 | 382 074.00 | 400 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 316 492.00 | | | 316 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61.00 | | | 61.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 555.00 | | | 316 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 326.00 | | | 68 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 477.00 | | | -9 477.00 |
242 Autres charges externes. | 94 112.00 | | | 94 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | | | 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 098.00 | | | 178 098.00 |
252 Charges sociales | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 273.00 | | | 364 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 718.00 | | | -47 718.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 750.00 | | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 393.00 | | | -52 393.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -52 393.00 | | | -52 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 916.00 | | | -8 916.00 |
DL TOTAL (I) | -57 509.00 | | | -57 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 880.00 | | | 309 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 212.00 | | | 72 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 584.00 | | | 439 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 074.00 | | | 382 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 584.00 | | | 439 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 366 062.00 | | | 366 062.00 |
FD Production vendue biens | 173 600.00 | | 173 600.00 | 173 600.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 615.00 | | 173 615.00 | 173 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 130.00 | | | 215 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 046.00 | | | 224 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 916.00 | | | -8 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 062.00 | | | 366 062.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 519.00 | 10 255.00 | | 8 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 519.00 | 10 255.00 | | 8 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
UX Autres créances clients | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 880.00 | 93 341.00 | 216 539.00 | 309 880.00 |
VI Groupe et associés | 72 212.00 | 72 212.00 | | 72 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 507.00 | 7 720.00 | 14 787.00 | 22 507.00 |
VW T.V.A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 584.00 | 223 045.00 | 216 539.00 | 439 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
ST Autres comptes | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |