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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 800.00 | 2 500 000.00 | 1 800.00 | 2 501 800.00 |
BZ Autres créances | 6 464 845.00 | | 6 464 845.00 | 6 464 845.00 |
CF Disponibilités | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 477 331.00 | | 6 477 331.00 | 6 477 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 979 131.00 | 2 500 000.00 | 6 479 131.00 | 8 979 131.00 |
CU Autres participations | 2 501 800.00 | 2 500 000.00 | 1 800.00 | 2 501 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 578 452.00 | -1 050 035.00 | | -2 578 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 290.00 | -1 528 417.00 | | -14 290.00 |
DL TOTAL (I) | -2 582 743.00 | -2 568 452.00 | | -2 582 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 980.00 | | |
EA Autres dettes | 9 061 874.00 | 8 372 257.00 | | 9 061 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 061 874.00 | 8 377 237.00 | | 9 061 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 479 131.00 | 5 808 785.00 | | 6 479 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 061 874.00 | 8 377 237.00 | | 9 061 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 516.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 096.00 | 41 723.00 | | 73 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 387.00 | 1 570 140.00 | | 87 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 290.00 | -1 528 417.00 | | -14 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 800.00 | | | 2 501 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 501 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 501 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 501 800.00 | | | 2 501 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 6 464 833.00 | 6 464 833.00 | | 6 464 833.00 |
VI Groupe et associés | 9 061 874.00 | 9 061 874.00 | | 9 061 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 464 845.00 | 6 464 845.00 | | 6 464 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 061 874.00 | 9 061 874.00 | | 9 061 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 651.00 | 4 877.00 | | -1 651.00 |
ST Autres comptes | 134.00 | 147.00 | | 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 380.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -1 516.00 | 5 024.00 | | -1 516.00 |