| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 542.00 | 1 424.00 | 7 118.00 | 8 542.00 |
AH Fonds commercial | 80 050.00 | | 80 050.00 | 80 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 062.00 | 4 109.00 | 20 953.00 | 25 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 597.00 | 511.00 | 2 086.00 | 2 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 251.00 | 6 044.00 | 110 207.00 | 116 251.00 |
BT Marchandises | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BZ Autres créances | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CF Disponibilités | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 020.00 | 6 044.00 | 117 976.00 | 124 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 507.00 | | | -29 507.00 |
DL TOTAL (I) | -19 507.00 | | | -19 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 770.00 | | | 102 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 483.00 | | | 137 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 976.00 | | | 117 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 565.00 | | | 65 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 354.00 | | 83 354.00 | 83 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 354.00 | | 83 354.00 | 83 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 044.00 | |
GE Autres charges | | | 4 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 628.00 | | | 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 651.00 | | | 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 145.00 | | | 90 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 652.00 | | | 119 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 507.00 | | | -29 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 116 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 659.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 044.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 424.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 620.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 770.00 | 30 852.00 | 55 139.00 | 102 770.00 |
VI Groupe et associés | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 483.00 | 65 565.00 | 55 139.00 | 137 483.00 |