| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 288.00 | 2 920.00 | 367.00 | 3 288.00 |
AN Terrains | 1 229 321.00 | 98 153.00 | 1 131 168.00 | 1 229 321.00 |
AP Constructions | 160 810.00 | 9 984.00 | 150 826.00 | 160 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 853 478.00 | 360 819.00 | 3 492 659.00 | 3 853 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 219.00 | 4 633.00 | 15 586.00 | 20 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 320.00 | | 64 320.00 | 64 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 331 436.00 | 476 509.00 | 4 854 926.00 | 5 331 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 693.00 | | 527 693.00 | 527 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 751.00 | | 326 751.00 | 326 751.00 |
BZ Autres créances | 113 989.00 | | 113 989.00 | 113 989.00 |
CF Disponibilités | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 804.00 | | 1 172 804.00 | 1 172 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 504 240.00 | 476 509.00 | 6 027 730.00 | 6 504 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 849.00 | -45 157.00 | | -226 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 402.00 | -181 692.00 | | 406 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 502 158.00 | 324 358.00 | | 502 158.00 |
DL TOTAL (I) | 781 711.00 | 197 509.00 | | 781 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 924 264.00 | 5 200 915.00 | | 4 924 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733.00 | 665.00 | | 1 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 576.00 | 533 360.00 | | 81 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 894.00 | | | 66 894.00 |
EA Autres dettes | 171 553.00 | | | 171 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 246 020.00 | 5 734 940.00 | | 5 246 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 027 730.00 | 5 932 449.00 | | 6 027 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 683.00 | 1 081 202.00 | | 886 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 217.00 | | | 94 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 914 636.00 | | 352 480.00 | 4 914 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 267 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 263 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | 1 000.00 | 2 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 912 348.00 | | 351 480.00 | 4 912 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 682.00 | 381 828.00 | | 94 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | 1 501.00 | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 262.00 | 380 326.00 | | 93 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 576.00 | 81 576.00 | | 81 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 788.00 | 58 788.00 | | 58 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 553.00 | 171 553.00 | | 171 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 924 264.00 | 564 927.00 | 1 847 051.00 | 4 924 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 246 020.00 | 886 683.00 | 1 847 051.00 | 5 246 020.00 |