| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486.00 | 397.00 | 1 089.00 | 1 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 018 998.00 | 4 000.00 | 1 014 998.00 | 1 018 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 483.00 | 4 397.00 | 1 016 086.00 | 1 020 483.00 |
BZ Autres créances | 56 813.00 | | 56 813.00 | 56 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 128.00 | 30 827.00 | 446 301.00 | 477 128.00 |
CF Disponibilités | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 898.00 | 30 827.00 | 509 071.00 | 539 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 381.00 | 35 224.00 | 1 525 157.00 | 1 560 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 048.00 | 1 500 048.00 | | 1 500 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 884.00 | 1 189.00 | | 1 884.00 |
DG Autres réserves | 35 793.00 | 22 582.00 | | 35 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 668.00 | 13 907.00 | | -14 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 057.00 | 1 537 725.00 | | 1 523 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 160.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100.00 | 2 160.00 | | 2 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 157.00 | 1 539 885.00 | | 1 525 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100.00 | 2 160.00 | | 2 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 040.00 | 2 693.00 | | -2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 604.00 | 37 084.00 | | 9 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 272.00 | 23 178.00 | | 24 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 668.00 | 13 907.00 | | -14 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 486.00 | | 102 998.00 | 917 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 000.00 | | 102 998.00 | 916 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100.00 | 297.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | 297.00 | | 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 150.00 | 18 677.00 | | 12 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 150.00 | 18 677.00 | | 16 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 150.00 | 18 677.00 | | 16 150.00 |
UG ‐ Financières | | 18 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 813.00 | 56 813.00 | | 56 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 135.00 | 4 518.00 | | 3 135.00 |
ST Autres comptes | 4 203.00 | 5 176.00 | | 4 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 338.00 | 9 693.00 | | 7 338.00 |