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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 489 000.00 | | 489 000.00 | 489 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 492.00 | 16 686.00 | 10 806.00 | 27 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 717.00 | 41 158.00 | 76 560.00 | 117 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 471.00 | 63 343.00 | 583 128.00 | 646 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 024.00 | | 401 024.00 | 401 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 963.00 | 2 132.00 | 175 831.00 | 177 963.00 |
BZ Autres créances | 211 484.00 | | 211 484.00 | 211 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 149 059.00 | | 149 059.00 | 149 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 894.00 | 2 132.00 | 967 762.00 | 969 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 365.00 | 65 475.00 | 1 550 890.00 | 1 616 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 845.00 | 12 455.00 | | 48 845.00 |
DL TOTAL (I) | 91 300.00 | 42 455.00 | | 91 300.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 901.00 | 390 772.00 | | 353 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 592.00 | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 452.00 | 242 561.00 | | 316 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 656.00 | 159 304.00 | | 193 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 062.00 | 70 292.00 | | 97 062.00 |
EA Autres dettes | 489 336.00 | 567 865.00 | | 489 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 590.00 | 1 431 386.00 | | 1 450 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 890.00 | 1 473 841.00 | | 1 550 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 651.00 | | 47 820.00 | 611 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 646 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 145 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 500.00 | | | 494 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 389.00 | | 47 820.00 | 110 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 157.00 | 32 455.00 | 5 269.00 | 36 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | 2 742.00 | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 400.00 | 29 712.00 | 5 269.00 | 33 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 132.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 132.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 656.00 | 193 656.00 | | 193 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 336.00 | 489 336.00 | | 489 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
UX Autres créances clients | 175 714.00 | 175 714.00 | | 175 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VB T. V. A. | 56 553.00 | 56 553.00 | | 56 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 438.00 | 69 509.00 | 283 929.00 | 353 438.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 442.00 | | | 66 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 931.00 | 154 931.00 | | 154 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 573.00 | 402 811.00 | 6 762.00 | 409 573.00 |
VW T.V.A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 138.00 | 850 209.00 | 283 929.00 | 1 134 138.00 |