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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 485 200.00 | | 485 200.00 | 485 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 200.00 | | 635 200.00 | 635 200.00 |
BZ Autres créances | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 257.00 | 1 058.00 | 302 198.00 | 303 257.00 |
CF Disponibilités | 86 367.00 | | 86 367.00 | 86 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 750.00 | 1 058.00 | 397 692.00 | 398 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 950.00 | 1 058.00 | 1 032 892.00 | 1 033 950.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 032.00 | 1 000 032.00 | | 1 000 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 946.00 | 1 510.00 | | 2 946.00 |
DG Autres réserves | 55 975.00 | 28 693.00 | | 55 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 179.00 | 28 718.00 | | -41 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 774.00 | 1 058 953.00 | | 1 017 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 1 680.00 | | 2 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 634.00 | 3 990.00 | | 5 634.00 |
EA Autres dettes | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 118.00 | 7 545.00 | | 15 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 892.00 | 1 066 498.00 | | 1 032 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 118.00 | 7 545.00 | | 15 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521.00 | 41 376.00 | | 2 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 699.00 | 12 658.00 | | 43 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 179.00 | 28 718.00 | | -41 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 635 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 635 200.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136.00 | 1 058.00 | 136.00 | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136.00 | 1 058.00 | 136.00 | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | 1 058.00 | 136.00 | 136.00 |
UG ‐ Financières | | 1 058.00 | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 602.00 | 2 347.00 | | 3 602.00 |
ST Autres comptes | 914.00 | 856.00 | | 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 516.00 | 3 202.00 | | 4 516.00 |