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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 467 423.00 | 63 421.00 | 404 002.00 | 467 423.00 |
040 Immobilisations financières | 2 214 897.00 | | 2 214 897.00 | 2 214 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 682 320.00 | 63 421.00 | 2 618 899.00 | 2 682 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
072 Créances – Autres | 273 226.00 | | 273 226.00 | 273 226.00 |
084 Disponibilités | 63 946.00 | | 63 946.00 | 63 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 852.00 | | 375 852.00 | 375 852.00 |
110 Total général Actif | 3 058 172.00 | 63 421.00 | 2 994 752.00 | 3 058 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 616 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 890.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 530 778.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 347 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 541 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 646 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 994 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 434 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 400.00 | | | 252 400.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 446.00 | | | 252 446.00 |
242 Autres charges externes. | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | | | 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 543.00 | | | 85 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 166 903.00 | | | 166 903.00 |
280 Produits financiers | 419 688.00 | | | 419 688.00 |
294 Charges financières | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 530 778.00 | | | 530 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 423.00 | | | 405 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |