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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 235.00 | 5 084.00 | 7 151.00 | 12 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 900.00 | 60 121.00 | 39 778.00 | 99 900.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 016.00 | 65 405.00 | 186 611.00 | 252 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
BN En cours de production de biens | 71 635.00 | | 71 635.00 | 71 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 919.00 | 12 174.00 | 247 744.00 | 259 919.00 |
BZ Autres créances | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
CF Disponibilités | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 809.00 | 12 174.00 | 396 635.00 | 408 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 825.00 | 77 579.00 | 583 246.00 | 660 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 717.00 | | | 717.00 |
CU Autres participations | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 627.00 | 175 063.00 | | 205 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 220.00 | 30 564.00 | | 3 220.00 |
DL TOTAL (I) | 219 847.00 | 216 627.00 | | 219 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 796.00 | 197 480.00 | | 229 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 10 004.00 | | 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 175.00 | 90 982.00 | | 52 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 767.00 | 66 052.00 | | 64 767.00 |
EA Autres dettes | 13 078.00 | 39 505.00 | | 13 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 399.00 | 404 022.00 | | 363 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 246.00 | 620 649.00 | | 583 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 388.00 | | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 349.00 | | 20 717.00 | 233 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 252 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 112 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 200.00 | | | 125 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 324.00 | | 14 861.00 | 99 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 826.00 | | 5 856.00 | 8 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 373.00 | 20 847.00 | 1 815.00 | 46 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 28.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 200.00 | 20 820.00 | 1 815.00 | 46 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 215.00 | 10 007.00 | 1 048.00 | 3 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 215.00 | 10 007.00 | 1 048.00 | 3 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 215.00 | 10 007.00 | 1 048.00 | 3 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 763.00 | -1.00 | 2 763.00 | 2 763.00 |
UX Autres créances clients | 246 201.00 | 246 201.00 | | 246 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
VB T. V. A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 242.00 | 80 242.00 | | 80 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 553.00 | 47 504.00 | 102 049.00 | 149 553.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 567.00 | | | 47 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 611.00 | 269 131.00 | 16 480.00 | 285 611.00 |
VW T.V.A. | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 203.00 | 258 154.00 | 102 049.00 | 360 203.00 |