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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 273.00 | 1 198.00 | 5 074.00 | 6 273.00 |
040 Immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 336.00 | 1 198.00 | 46 137.00 | 47 336.00 |
060 Stock marchandises | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
072 Créances – Autres | 69 813.00 | | 69 813.00 | 69 813.00 |
084 Disponibilités | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 146.00 | | 82 146.00 | 82 146.00 |
110 Total général Actif | 129 482.00 | 1 198.00 | 128 283.00 | 129 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 427.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 318.00 | | | 45 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 343.00 | | | 103 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -991.00 | | | -991.00 |
242 Autres charges externes. | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 357.00 | | | 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
252 Charges sociales | 85.00 | | | 85.00 |
254 Dotations aux amortissements | 720.00 | | | 720.00 |
262 Autres charges | 239.00 | | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 014.00 | | | 68 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 594.00 | | | 594.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 742.00 | | | 46 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 594.00 | | | 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |