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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 391 500.00 | 1 500.00 | 390 000.00 | 391 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 749.00 | 19 595.00 | 21 155.00 | 40 749.00 |
040 Immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 665.00 | 21 095.00 | 411 571.00 | 432 665.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
084 Disponibilités | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
110 Total général Actif | 435 522.00 | 21 095.00 | 414 427.00 | 435 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 582.00 | | | 53 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 582.00 | | | 53 582.00 |
242 Autres charges externes. | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
252 Charges sociales | -130.00 | | | -130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
262 Autres charges | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 249.00 | | | 132 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300 416.00 | | | 300 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 179.00 | | | 2 179.00 |