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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 506.00 | | 1 341 506.00 | 1 341 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 89 905.00 | | 89 905.00 | 89 905.00 |
CF Disponibilités | 94 858.00 | | 94 858.00 | 94 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 652.00 | | 185 652.00 | 185 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 157.00 | | 1 527 157.00 | 1 527 157.00 |
CU Autres participations | 1 341 506.00 | | 1 341 506.00 | 1 341 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 297.00 | -13 613.00 | | 20 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 399.00 | 88 910.00 | | 145 399.00 |
DK Provisions réglementées | 16 377.00 | 8 065.00 | | 16 377.00 |
DL TOTAL (I) | 287 074.00 | 183 363.00 | | 287 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 803.00 | 528 881.00 | | 1 133 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 816.00 | 11 929.00 | | 12 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507.00 | 21 542.00 | | 3 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 905.00 | | | 89 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53.00 | 649 947.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 084.00 | 1 212 300.00 | | 1 240 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 157.00 | 1 395 662.00 | | 1 527 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 825.00 | 1 212 300.00 | | 210 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 452.00 | | 53.00 | 1 341 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341 452.00 | | 53.00 | 1 341 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 065.00 | 8 312.00 | | 8 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 065.00 | 8 312.00 | | 8 065.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 905.00 | 89 905.00 | | 89 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VC Groupe et associés | 89 905.00 | 89 905.00 | | 89 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 803.00 | 104 544.00 | 393 709.00 | 1 133 803.00 |
VI Groupe et associés | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 643 300.00 | | | 643 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 671.00 | | | 44 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 793.00 | 90 793.00 | | 90 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 084.00 | 210 825.00 | 393 709.00 | 1 240 084.00 |