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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 178.00 | 7 399.00 | 23 779.00 | 31 178.00 |
040 Immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 553.00 | 7 399.00 | 49 154.00 | 56 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
060 Stock marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
072 Créances – Autres | 92 441.00 | | 92 441.00 | 92 441.00 |
084 Disponibilités | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 850.00 | | 112 850.00 | 112 850.00 |
110 Total général Actif | 169 403.00 | 7 399.00 | 162 004.00 | 169 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 926.00 | 12 454.00 | | 188 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 17 140.00 | 239.00 | | 17 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 066.00 | 12 694.00 | | 232 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 182.00 | 678.00 | | 5 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 126.00 | -477.00 | | 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 778.00 | 6 289.00 | | 50 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 445.00 | -2 849.00 | | 445.00 |
242 Autres charges externes. | 41 756.00 | 51 216.00 | | 41 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 155.00 | | 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 148.00 | 2 811.00 | | 52 148.00 |
252 Charges sociales | 2 579.00 | 267.00 | | 2 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 408.00 | 1 991.00 | | 5 408.00 |
262 Autres charges | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 865.00 | 60 079.00 | | 162 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 201.00 | -47 386.00 | | 69 201.00 |
294 Charges financières | 1 825.00 | 601.00 | | 1 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 140.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 67 376.00 | -48 126.00 | | 67 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 532.00 | | | 532.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 751.00 | | | 751.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 653.00 | | | 54 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |