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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 632 540.00 | 225 194.00 | 407 345.00 | 632 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 689.00 | 45 410.00 | 9 278.00 | 54 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 691.00 | 400 375.00 | 427 316.00 | 827 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 003.00 | 670 980.00 | 864 023.00 | 1 535 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BT Marchandises | 65 560.00 | | 65 560.00 | 65 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BZ Autres créances | 320 012.00 | | 320 012.00 | 320 012.00 |
CF Disponibilités | 80 565.00 | | 80 565.00 | 80 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 549.00 | | 483 549.00 | 483 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 553.00 | 670 980.00 | 1 347 573.00 | 2 018 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -664 787.00 | -652 823.00 | | -664 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 011.00 | -11 964.00 | | -29 011.00 |
DL TOTAL (I) | -685 799.00 | -656 787.00 | | -685 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 469.00 | 706 244.00 | | 1 182 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 749.00 | 76 633.00 | | 61 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 667.00 | | |
EA Autres dettes | 786 726.00 | 1 371 895.00 | | 786 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 372.00 | 2 160 441.00 | | 2 033 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 573.00 | 1 503 653.00 | | 1 347 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 372.00 | 2 160 441.00 | | 2 033 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 094.00 | | 17 908.00 | 1 517 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 535 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 094.00 | | 17 908.00 | 1 517 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 419.00 | 223 560.00 | | 447 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 419.00 | 223 560.00 | | 447 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 469.00 | 1 182 469.00 | | 1 182 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 726.00 | 786 726.00 | | 786 726.00 |
UX Autres créances clients | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VB T. V. A. | 279 501.00 | 279 501.00 | | 279 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 656.00 | 333 656.00 | | 333 656.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 372.00 | 2 033 372.00 | | 2 033 372.00 |