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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 031 246.00 | | 5 031 246.00 | 5 031 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 031 246.00 | | 5 031 246.00 | 5 031 246.00 |
072 Créances – Autres | 100 110.00 | | 100 110.00 | 100 110.00 |
084 Disponibilités | 111 447.00 | | 111 447.00 | 111 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 557.00 | | 211 557.00 | 211 557.00 |
110 Total général Actif | 5 242 803.00 | | 5 242 803.00 | 5 242 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 997.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 156 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 158 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 242 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 496.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 254.00 | 563.00 | | 1 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 4 999.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 254.00 | 5 562.00 | | 1 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 254.00 | -5 562.00 | | -1 254.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 83 932.00 | 74 510.00 | | 83 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 814.00 | 19 928.00 | | 14 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 998 750.00 | | | 4 998 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110.00 | | | 110.00 |