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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 176.00 | 16 064.00 | 13 112.00 | 29 176.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 254.00 | 30 773.00 | 104 481.00 | 135 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 552.00 | 46 837.00 | 278 714.00 | 325 552.00 |
BT Marchandises | 130 543.00 | | 130 543.00 | 130 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BZ Autres créances | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CF Disponibilités | 169 539.00 | | 169 539.00 | 169 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 416.00 | | 314 416.00 | 314 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 968.00 | 46 837.00 | 593 130.00 | 639 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130 004.00 | | 130 004.00 | 130 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 957.00 | 3 502.00 | | 9 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 015.00 | 32 455.00 | | 53 015.00 |
DL TOTAL (I) | 79 473.00 | 52 457.00 | | 79 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 594.00 | 283 844.00 | | 246 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 213.00 | 53 579.00 | | 42 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 160.00 | 94 710.00 | | 77 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 721.00 | 103 755.00 | | 103 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 966.00 | 13 824.00 | | 43 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 657.00 | 549 714.00 | | 513 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 130.00 | 602 171.00 | | 593 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 560.00 | | 89 992.00 | 235 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 255.00 | | | 135 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 129.00 | | 89 992.00 | 51 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 883.00 | 25 019.00 | 62 902.00 | 37 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 229.00 | 5 835.00 | 16 064.00 | 10 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 229.00 | 5 835.00 | 16 064.00 | 10 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 426.00 | 13 348.00 | 30 774.00 | 17 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 722.00 | 103 722.00 | | 103 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 595.00 | 37 884.00 | 118 711.00 | 156 595.00 |
VI Groupe et associés | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 171.00 | 14 054.00 | 11 117.00 | 25 171.00 |
VW T.V.A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 497.00 | 317 786.00 | 118 711.00 | 436 497.00 |