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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 369 793.00 | | 3 369 793.00 | 3 369 793.00 |
BZ Autres créances | 486 080.00 | | 486 080.00 | 486 080.00 |
CF Disponibilités | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 208.00 | | 516 208.00 | 516 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 001.00 | | 3 886 001.00 | 3 886 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 369 793.00 | | 3 369 793.00 | 3 369 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 369 793.00 | 3 369 793.00 | | 3 369 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 920.00 | 9 408.00 | | 26 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 455.00 | 103 741.00 | | 1 455.00 |
DH Report à nouveau | | 174 412.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 896.00 | 175 814.00 | | 477 896.00 |
DL TOTAL (I) | 3 876 064.00 | 3 833 168.00 | | 3 876 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 210.00 | 2 520.00 | | 6 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 727.00 | 883.00 | | 3 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 937.00 | 3 403.00 | | 9 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 001.00 | 3 836 571.00 | | 3 886 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 937.00 | 3 403.00 | | 9 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 883.00 | | 2 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 080.00 | 179 800.00 | | 486 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 184.00 | 3 986.00 | | 8 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 896.00 | 175 814.00 | | 477 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 369 793.00 | | | 3 369 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 369 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 369 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 369 793.00 | | | 3 369 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VC Groupe et associés | 486 080.00 | 486 080.00 | | 486 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 080.00 | 486 080.00 | | 486 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 936.00 | 9 937.00 | | 9 936.00 |