| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 883.00 | 2 105.00 | 778.00 | 2 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479 308.00 | 483 207.00 | 996 102.00 | 1 479 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 703.00 | 485 312.00 | 1 021 391.00 | 1 506 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 176.00 | | 119 176.00 | 119 176.00 |
BZ Autres créances | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CF Disponibilités | 124 572.00 | | 124 572.00 | 124 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 230.00 | | 269 230.00 | 269 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 933.00 | 485 312.00 | 1 290 621.00 | 1 775 933.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 826.00 | 463 698.00 | | 29 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 881.00 | -433 872.00 | | 39 881.00 |
DL TOTAL (I) | 108 207.00 | 68 326.00 | | 108 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 932.00 | 3 985.00 | | 4 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 932.00 | 3 985.00 | | 4 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 003.00 | 682 431.00 | | 563 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 911.00 | 567 214.00 | | 528 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 778.00 | 49 903.00 | | 34 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 256.00 | 74 950.00 | | 50 256.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 482.00 | 1 374 497.00 | | 1 177 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 621.00 | 1 446 809.00 | | 1 290 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 483.00 | | 807 483.00 | 807 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 483.00 | | 807 483.00 | 807 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 21 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 490 599.00 | | 2 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 294.00 | 784 248.00 | | 840 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 413.00 | 1 218 121.00 | | 800 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 881.00 | -433 872.00 | | 39 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 157.00 | 50 322.00 | | 49 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 186.00 | 138 126.00 | | 347 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 186.00 | 138 126.00 | | 347 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 985.00 | 946.00 | | 3 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 985.00 | 946.00 | | 3 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 911.00 | 528 911.00 | | 528 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 003.00 | 121 657.00 | 441 346.00 | 563 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 255.00 | 50 255.00 | | 50 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 185.00 | 136 185.00 | | 136 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 185.00 | 136 185.00 | 1 000.00 | 137 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 482.00 | 736 136.00 | 441 346.00 | 1 177 482.00 |