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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 582.00 | | 191 582.00 | 191 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 607.00 | 6 497.00 | 6 110.00 | 12 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 994.00 | 20 440.00 | 17 554.00 | 37 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 098.00 | 26 937.00 | 236 161.00 | 263 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BT Marchandises | 43 002.00 | | 43 002.00 | 43 002.00 |
BZ Autres créances | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CF Disponibilités | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 833.00 | | 74 833.00 | 74 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 931.00 | 26 937.00 | 310 994.00 | 337 931.00 |
CU Autres participations | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 140.00 | 21 184.00 | | 43 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 076.00 | 21 956.00 | | 22 076.00 |
DL TOTAL (I) | 76 217.00 | 54 140.00 | | 76 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 074.00 | 185 214.00 | | 153 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 208.00 | 17 226.00 | | 17 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 221.00 | 47 310.00 | | 41 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 275.00 | 18 485.00 | | 23 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 777.00 | 268 235.00 | | 234 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 994.00 | 322 375.00 | | 310 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 287.00 | 115 161.00 | | 114 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 723.00 | | 375.00 | 262 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 582.00 | | | 191 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 601.00 | | | 50 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 540.00 | | 375.00 | 20 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 756.00 | 11 181.00 | | 15 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 756.00 | 11 181.00 | | 15 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 074.00 | 32 584.00 | 120 490.00 | 153 074.00 |
VI Groupe et associés | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VW T.V.A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 777.00 | 114 287.00 | 120 490.00 | 234 777.00 |