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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 140.00 | | 400 140.00 | 400 140.00 |
BZ Autres créances | 143 557.00 | | 143 557.00 | 143 557.00 |
CF Disponibilités | 42 148.00 | | 42 148.00 | 42 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 705.00 | | 185 705.00 | 185 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 845.00 | | 585 845.00 | 585 845.00 |
CU Autres participations | 400 140.00 | | 400 140.00 | 400 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 480.00 | 168 480.00 | | 168 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
DG Autres réserves | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 459.00 | 100 614.00 | | 167 459.00 |
DL TOTAL (I) | 393 401.00 | 285 942.00 | | 393 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 443.00 | 170 849.00 | | 171 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 608.00 | 208.00 | | 18 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 299.00 | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 443.00 | 173 356.00 | | 192 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 845.00 | 459 298.00 | | 585 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 550.00 | 105 275.00 | | 170 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091.00 | 4 661.00 | | 3 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 459.00 | 100 614.00 | | 167 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 140.00 | | | 400 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 140.00 | | | 400 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VC Groupe et associés | 143 557.00 | 143 557.00 | | 143 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 445.00 | 33 246.00 | 136 513.00 | 171 445.00 |
VI Groupe et associés | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 557.00 | 143 557.00 | | 143 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 445.00 | 54 246.00 | 136 513.00 | 192 445.00 |