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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 234 038.00 | 81 799.00 | 152 239.00 | 234 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 674.00 | 35 959.00 | 10 715.00 | 46 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 163.00 | 412 904.00 | 532 259.00 | 945 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 509.00 | | 140 509.00 | 140 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 387.00 | 530 663.00 | 835 723.00 | 1 366 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BT Marchandises | 99 189.00 | | 99 189.00 | 99 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BZ Autres créances | 1 658 493.00 | | 1 658 493.00 | 1 658 493.00 |
CF Disponibilités | 199 730.00 | | 199 730.00 | 199 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 546.00 | | 1 969 546.00 | 1 969 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 933.00 | 530 663.00 | 2 805 270.00 | 3 335 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -259 825.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 720.00 | 770 580.00 | | 690 720.00 |
DL TOTAL (I) | 698 720.00 | 518 755.00 | | 698 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 368.00 | 1 199 161.00 | | 1 982 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 287.00 | 90 229.00 | | 88 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 180.00 | 23 024.00 | | 28 180.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 550.00 | 1 312 415.00 | | 2 106 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 270.00 | 1 831 170.00 | | 2 805 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 550.00 | 1 312 415.00 | | 2 106 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 467.00 | | 126 919.00 | 1 239 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 366 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 467.00 | | 126 919.00 | 1 239 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 072.00 | 199 590.00 | | 331 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 072.00 | 199 590.00 | | 331 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 368.00 | 1 982 368.00 | | 1 982 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VB T. V. A. | 265 381.00 | 265 381.00 | | 265 381.00 |
VC Groupe et associés | 1 384 923.00 | 1 384 923.00 | | 1 384 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VP Divers | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 497.00 | 1 668 497.00 | | 1 668 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 550.00 | 2 106 550.00 | | 2 106 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |