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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 655.00 | 12 290.00 | 5 365.00 | 17 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 803.00 | 79 472.00 | 113 331.00 | 192 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 054.00 | 93 908.00 | 119 146.00 | 213 054.00 |
BT Marchandises | 385 023.00 | 6 900.00 | 378 122.00 | 385 023.00 |
BZ Autres créances | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
CF Disponibilités | 41 914.00 | | 41 914.00 | 41 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 763.00 | 6 900.00 | 433 862.00 | 440 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 817.00 | 100 808.00 | 553 008.00 | 653 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
DH Report à nouveau | | -11 545.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 232.00 | 27 932.00 | | 38 232.00 |
DL TOTAL (I) | 154 619.00 | 116 386.00 | | 154 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 676.00 | 197 817.00 | | 156 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 295.00 | | 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 581.00 | 69 682.00 | | 204 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 654.00 | 43 366.00 | | 24 654.00 |
EA Autres dettes | 11 810.00 | 5 222.00 | | 11 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 389.00 | 339 359.00 | | 398 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 008.00 | 455 745.00 | | 553 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 714.00 | 141 542.00 | | 241 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 580.00 | | 2 474.00 | 210 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 984.00 | | 2 474.00 | 207 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 556.00 | 25 352.00 | | 68 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | 302.00 | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 712.00 | 25 050.00 | | 66 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 532.00 | 6 368.00 | | 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532.00 | 6 368.00 | | 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532.00 | 6 368.00 | | 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 581.00 | 204 581.00 | | 204 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 714.00 | 241 714.00 | | 241 714.00 |